多重消息改变供需预期 黑色系起飞
时间: 2019-01-21

    今年究竟会面临怎样的行业形势?上证报记者就此采访两大行业专家,对相关消息的影响进行一一点评,帮助投资者们进行更全面判断。

    煤矿安全检查升级供需预期突变

    近两日,最令人震惊和心痛的消息莫过于陕西省神木市百吉矿业李家沟煤矿井下发生冒顶事故。上证报记者14日从业内证实,事故发生后不久,神木相关部门便下发通知要求神木地区煤矿全部停产。

公开资料显示,神木地区煤矿年产量占陕西全省煤炭产量的42%,主要生产动力煤。据榆林煤炭交易中心人士透露,目前除了陕煤三大矿及其他国有煤矿外,其余煤矿陆续停产,现在神木地区70%左右的煤矿、选煤厂已经停产,且停产煤矿数量还在继续增加。

    该地区大部分煤矿停产检查导致供需形势突变。据榆林煤炭交易中心数据,从13日起,榆林市下辖的榆阳区、神木(有存煤的煤矿)、府谷煤价全面上涨10-30元/吨。

    易煤研究院总监张飞龙接受上证报记者采访时表示,仅榆林市下辖的榆阳、神木、府谷等地的煤炭在产产能就达到3.09亿吨,加上进入联合试运转的在建产能,年产量在3.5亿吨左右,月产量在2900万吨左右。

此次榆林市煤矿大规模停产检查(煤矿安全检查一般需要2-5天),影响到的周供应量在650万吨左右。在今年产地库存前移的情况下,这部分产量足以推升目前的坑口煤价,影响甚至将扩大到内蒙古和山西等主产地的煤价。

    “神木地区煤矿全部停产对煤炭市场影响极大,动力煤价格短期有望迎来一波反弹,有动力煤空单的需要适当布局多单对冲一下风险,后期密切关注停产煤矿的开工情况。”分析师表示。

    陕西省委相关领导针对这起矿难还提出,要举一反三,对全省煤矿开展一次安全生产大排查,切实防止安全事故的发生。在煤炭行业研究人士看来,煤矿安全检查范围还将进一步扩大。

其他煤炭主产地也在加大煤矿安全检查力度。

    山西煤矿安全监察局近日表示,将对正常生产建设的6类高风险煤矿,开展为期半年的安全体检式重点监察。安徽省安全生产委员会办公室去年12月底就下发通知,要求对高风险煤矿开展安全“体检”工作。

    除了动力煤,近期焦煤矿停产检查情况也在增多,推动焦煤价格企稳向好。14日焦煤主力合约开盘报1231元/吨,最后收于1245元/吨,涨幅达2.77%。

    消息面上,国家煤矿安监局1月8日发布通知,要求全国采深超千米的冲击地压和煤与瓦斯突出煤矿立即停产进行安全论证。

    据张敏介绍,冲击地压煤矿大部分是炼焦煤矿,山东省的煤矿将陆续落实停产事宜,炼焦煤市场将维持偏强态势,原料走强也会支撑焦炭价格。

    分析师表示,目前山东、陕西等地停产煤矿较多,同时部分地区已经临近放假,焦煤销售情况较之前有所好转,客户发运也较为积极,春节前价格预计将稳定运行。

    需求预期大幅提升,促钢价上涨

    在钢铁方面,上周已陆续有利好消息传出。

    国家发展改革委副主任宁吉喆表示,要适应居民消费升级的大趋势,将出台稳住汽车、家电等热点产品消费的措施;为增加有效投资,今年将进一步增加中央预算内投资规模,进一步加快中央预算内投资下达进度,并提前下达一批投资。这一消息提升了市场对于钢铁需求的信心。

    此外,2018年12月下旬重点钢企粗钢日均产量和钢厂库存数据均继续下降,供应端也在收紧。钢铁期现货价格均不同程度上涨。

    据上证报记者14日从业内获得的数据,有数家钢厂上调了钢坯、螺纹、圆钢价格,上调幅度在10-50元/吨不等。期货市场上螺纹钢主力合约14日收于3575元/吨,涨幅为1.62%,热卷(3437,-6.00,-0.17%)主力合约当日涨幅也达到了1.08%。

    对于后市,钢铁行业人士其实看法并不统一。有观点认为,一季度乃至二季度的钢价演化可能维持“下有底,上有顶”的窄幅区间震荡。

    不过,也有观点指出,随着政府提出保持基础设施建设领域补短板力度,中央和地方政府加快推进重点项目,预计基建投资在2019年将有所提高。造船行业景气度将回升,预计2019年对钢材需求将保持小幅增长。机械等行业预计对钢材需求也将保持增长。房地产行业对钢材需求则存较大不确定性。

    总体而言,2019年钢铁行业面临的形势既有机遇也有挑战,并且机遇大于挑战。(上海证券报)

 

 

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